| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 461.00 | | 173 461.00 | 173 461.00 |
CU Autres participations | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 580.00 | 67 145.00 | | 59 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 743.00 | -7 565.00 | | 6 743.00 |
DL TOTAL (I) | 67 423.00 | 60 680.00 | | 67 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 751.00 | 72 761.00 | | 58 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 287.00 | 42 369.00 | | 47 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 038.00 | 115 470.00 | | 106 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 461.00 | 176 150.00 | | 173 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 038.00 | 115 470.00 | | 106 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414.00 | 7 565.00 | | 8 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 743.00 | -7 565.00 | | 6 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VI Groupe et associés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 038.00 | 106 038.00 | | 106 038.00 |