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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 3 697.00 | 485.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 251.00 | 73 034.00 | 18 217.00 | 91 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 589.00 | | 776 589.00 | 776 589.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 216.00 | | 896 216.00 | 896 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 466.00 | 73 034.00 | 914 433.00 | 987 466.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 069.00 | 44 337.00 | 17 732.00 | 62 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
DH Report à nouveau | 103 642.00 | 42 373.00 | | 103 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 004.00 | 61 269.00 | | 47 004.00 |
DL TOTAL (I) | 316 749.00 | 269 745.00 | | 316 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 387.00 | 204 080.00 | | 240 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | 236 769.00 | | 194 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 132.00 | 132 840.00 | | 163 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 683.00 | 573 688.00 | | 597 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 433.00 | 843 433.00 | | 914 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 683.00 | 573 688.00 | | 597 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 387.00 | | | 240 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 3 250.00 | | 11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 094.00 | 380 526.00 | | 276 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 090.00 | 319 257.00 | | 229 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 004.00 | 61 269.00 | | 47 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 260.00 | 28 774.00 | | 44 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 922.00 | 28 414.00 | | 40 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 360.00 | | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 165.00 | 194 165.00 | | 194 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 132.00 | 163 132.00 | | 163 132.00 |
UX Autres créances clients | 776 589.00 | 776 589.00 | | 776 589.00 |
VI Groupe et associés | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 496.00 | 780 496.00 | | 780 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 683.00 | 597 683.00 | | 597 683.00 |