|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 056.00 | 124.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 250.00 | 90 812.00 | 438.00 | 91 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 066.00 | | 831 066.00 | 831 066.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 34 485.00 | | 34 485.00 | 34 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 772.00 | | 884 772.00 | 884 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 023.00 | 90 812.00 | 885 211.00 | 976 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 068.00 | 61 755.00 | 313.00 | 62 068.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
DH Report à nouveau | 150 646.00 | 103 642.00 | | 150 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 762.00 | 47 004.00 | | -29 762.00 |
DL TOTAL (I) | 286 986.00 | 316 749.00 | | 286 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 238.00 | 240 386.00 | | 243 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 899.00 | 194 164.00 | | 199 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 087.00 | 163 131.00 | | 155 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 225.00 | 597 683.00 | | 598 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 211.00 | 914 432.00 | | 885 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 225.00 | 597 683.00 | | 598 225.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 762.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 623.00 | 276 094.00 | | 196 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 386.00 | 229 089.00 | | 226 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 762.00 | 47 004.00 | | -29 762.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 17 778.00 | | 73 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 336.00 | 17 418.00 | | 44 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 359.00 | | 3 697.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 899.00 | 199 899.00 | | 199 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 831 066.00 | 831 066.00 | | 831 066.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VI Groupe et associés | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 287.00 | 850 287.00 | | 850 287.00 |
VW T.V.A. | 129 454.00 | 129 454.00 | | 129 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 225.00 | 598 225.00 | | 598 225.00 |