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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 13 125.00 | 21 664.00 | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 412.00 | 32 767.00 | 65 645.00 | 98 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 467.00 | 45 892.00 | 163 576.00 | 209 467.00 |
BT Marchandises | 109 010.00 | | 109 010.00 | 109 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 297.00 | | 104 297.00 | 104 297.00 |
BZ Autres créances | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
CF Disponibilités | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 428.00 | | 389 428.00 | 389 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 896.00 | 45 892.00 | 553 003.00 | 598 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 552.00 | 66 821.00 | | 88 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333.00 | 21 732.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 97 386.00 | 94 052.00 | | 97 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 778.00 | 34 199.00 | | 27 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 517.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 506.00 | 5 500.00 | | 127 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 016.00 | 162 429.00 | | 218 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 22 186.00 | | 45 712.00 |
EA Autres dettes | 35 801.00 | 47 734.00 | | 35 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 618.00 | 272 565.00 | | 455 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 003.00 | 366 618.00 | | 553 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 169 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 219 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | -1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 966.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 043.00 | 1 802 423.00 | | 2 244 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 710.00 | 1 780 692.00 | | 2 240 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333.00 | 21 732.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 899.00 | | 70 568.00 | 138 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 612.00 | | 44 590.00 | 88 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 288.00 | | 25 978.00 | 50 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 19 945.00 | | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 19 945.00 | | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 016.00 | 218 016.00 | | 218 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 583.00 | 14 104.00 | 14 480.00 | 28 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 012.00 | 220 746.00 | 46 266.00 | 267 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 618.00 | 441 139.00 | 14 480.00 | 455 618.00 |