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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 789.00 | 19 504.00 | 15 285.00 | 34 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 766.00 | 56 104.00 | 123 662.00 | 179 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 632.00 | 75 608.00 | 271 025.00 | 346 632.00 |
BT Marchandises | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
BZ Autres créances | 269 443.00 | | 269 443.00 | 269 443.00 |
CF Disponibilités | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 905.00 | | 870 905.00 | 870 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 538.00 | 75 608.00 | 1 141 930.00 | 1 217 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 885.00 | 88 552.00 | | 91 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 900.00 | 3 333.00 | | 189 900.00 |
DL TOTAL (I) | 287 285.00 | 97 385.00 | | 287 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 722.00 | 28 583.00 | | 18 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 534.00 | 127 506.00 | | 63 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 983.00 | 218 016.00 | | 658 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 537.00 | 45 712.00 | | 89 537.00 |
EA Autres dettes | 23 869.00 | 35 801.00 | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 645.00 | 455 618.00 | | 854 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 930.00 | 553 003.00 | | 1 141 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 645.00 | 455 618.00 | | 854 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 243.00 | | 2 094 243.00 | 2 094 243.00 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 243.00 | | 2 164 243.00 | 2 164 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 169.00 | 19 603.00 | | 62 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -2 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 246.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 246.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 686.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | 2 802.00 | | 24 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 278.00 | 2 244 042.00 | | 2 389 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 378.00 | 2 240 710.00 | | 2 199 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 900.00 | 3 333.00 | | 189 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 467.00 | | 137 166.00 | 209 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 201.00 | | 81 354.00 | 133 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 266.00 | | 55 812.00 | 76 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 892.00 | 29 716.00 | | 45 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 892.00 | 29 716.00 | | 45 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 983.00 | 658 983.00 | | 658 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
UX Autres créances clients | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
VC Groupe et associés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VI Groupe et associés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 537.00 | 465 460.00 | 97 077.00 | 562 537.00 |
VW T.V.A. | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 645.00 | 854 645.00 | | 854 645.00 |