| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 789.00 | 3 211.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 532.00 | 19 379.00 | 36 152.00 | 55 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 386.00 | 22 168.00 | 44 218.00 | 66 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 330.00 | | 173 330.00 | 173 330.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 171 537.00 | | 171 537.00 | 171 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 324.00 | | 364 324.00 | 364 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 710.00 | 22 168.00 | 408 542.00 | 430 710.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
DL TOTAL (I) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 102.00 | | | 230 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 209.00 | | | 350 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 542.00 | | | 408 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 212.00 | | | 251 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 159.00 | | 839 159.00 | 839 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 159.00 | | 839 159.00 | 839 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 361.00 | | | 860 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 870.00 | | | 803 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 489.00 | | 16 897.00 | 49 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 635.00 | | 12 897.00 | 42 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 4 000.00 | 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058.00 | 12 111.00 | | 10 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | 2 000.00 | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 10 111.00 | | 9 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 173 330.00 | 173 330.00 | | 173 330.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
VI Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 641.00 | 192 787.00 | 854.00 | 193 641.00 |
VW T.V.A. | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 209.00 | 251 212.00 | 98 997.00 | 350 209.00 |