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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 789.00 | 1 211.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 493.00 | 31 886.00 | 33 607.00 | 65 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 619.00 | 36 675.00 | 47 945.00 | 84 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
BZ Autres créances | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 887.00 | 36 675.00 | 252 213.00 | 288 887.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
DL TOTAL (I) | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 981.00 | | | 82 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 301.00 | | | 144 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 213.00 | | | 252 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 343.00 | | 974 343.00 | 974 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 343.00 | | 974 343.00 | 974 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 391.00 | | | 974 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 012.00 | | | 909 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 379.00 | | | 65 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 386.00 | | 18 233.00 | 66 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 532.00 | | 9 962.00 | 55 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 854.00 | | 8 272.00 | 4 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 168.00 | 14 507.00 | | 22 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 2 000.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 12 507.00 | | 19 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 981.00 | 12 981.00 | 70 000.00 | 82 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 852.00 | 163 726.00 | 9 126.00 | 172 852.00 |
VW T.V.A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 301.00 | 74 301.00 | 70 000.00 | 144 301.00 |