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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 2 881.00 | 2 754.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750.00 | 11 207.00 | 3 543.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 385.00 | 14 088.00 | 18 297.00 | 32 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 999.00 | | 267 999.00 | 267 999.00 |
BZ Autres créances | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 353.00 | | 317 353.00 | 317 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 738.00 | 14 088.00 | 335 650.00 | 349 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 976.00 | | | 137 976.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 650.00 | | | 335 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 394.00 | | | 280 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 940.00 | | 13 445.00 | 23 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 32 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 940.00 | | 1 445.00 | 18 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 12 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 140.00 | 3 948.00 | | 10 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 3 948.00 | | 10 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 999.00 | 267 999.00 | | 267 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 764.00 | 25 440.00 | 10 324.00 | 35 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 353.00 | 317 353.00 | 12 000.00 | 329 353.00 |
VW T.V.A. | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 718.00 | 280 394.00 | 10 324.00 | 290 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 724.00 | | | 117 724.00 |
ST Autres comptes | 245 322.00 | | | 245 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 217.00 | | | 236 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 263.00 | | | 599 263.00 |