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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 4 008.00 | 3 427.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 918.00 | 16 005.00 | 21 913.00 | 37 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 353.00 | 20 013.00 | 37 340.00 | 57 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 130.00 | | 199 130.00 | 199 130.00 |
BZ Autres créances | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 324.00 | | 288 324.00 | 288 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 677.00 | 20 013.00 | 325 664.00 | 345 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 19 196.00 | -4 885.00 | | 19 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350.00 | 24 082.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 56 081.00 | 44 931.00 | | 56 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 063.00 | 35 763.00 | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 654.00 | 116 914.00 | | 99 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 799.00 | 137 975.00 | | 158 799.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 582.00 | 290 718.00 | | 269 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 664.00 | 335 649.00 | | 325 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 385.00 | | 24 968.00 | 32 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | | 24 968.00 | 20 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 087.00 | 5 925.00 | | 14 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087.00 | 5 925.00 | | 14 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 654.00 | 99 654.00 | | 99 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 130.00 | 199 130.00 | | 199 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 323.00 | 288 323.00 | 12 000.00 | 300 323.00 |
VW T.V.A. | 64 728.00 | 64 728.00 | | 64 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 582.00 | 269 582.00 | | 269 582.00 |