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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 756.00 | | 413 756.00 | 413 756.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 374.00 | -46 366.00 | | -59 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 041.00 | -13 008.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | -31 333.00 | -49 374.00 | | -31 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 155 676.00 | | 119 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | 323 256.00 | 298 066.00 | | 323 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 089.00 | 456 526.00 | | 445 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 756.00 | 407 152.00 | | 413 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 959.00 | 13 008.00 | | 11 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 041.00 | -13 008.00 | | 18 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 256.00 | 323 256.00 | | 323 256.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 049.00 | 37 087.00 | 81 963.00 | 119 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 089.00 | 363 127.00 | 81 963.00 | 445 089.00 |