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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 555.00 | | 417 555.00 | 417 555.00 |
CU Autres participations | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 333.00 | -59 374.00 | | -41 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 629.00 | 18 041.00 | | 57 629.00 |
DL TOTAL (I) | 26 297.00 | -31 333.00 | | 26 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 963.00 | 119 049.00 | | 81 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 784.00 | | 1 884.00 |
EA Autres dettes | 307 412.00 | 323 256.00 | | 307 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 258.00 | 445 089.00 | | 391 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 555.00 | 413 756.00 | | 417 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | 30 000.00 | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871.00 | 11 959.00 | | 9 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 629.00 | 18 041.00 | | 57 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 412.00 | 307 412.00 | | 307 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 963.00 | 37 553.00 | 44 409.00 | 81 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 258.00 | 346 849.00 | 44 409.00 | 391 258.00 |