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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 16 885.00 | 5 064.00 | 21 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 949.00 | 16 885.00 | 5 064.00 | 21 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
084 Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
110 Total général Actif | 67 554.00 | 16 885.00 | 50 669.00 | 67 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 700.00 | | | 192 700.00 |
222 Production stockée | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
230 Autres produits | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
242 Autres charges externes. | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 182.00 | | | 24 182.00 |