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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 509.00 | 27 170.00 | 16 339.00 | 43 509.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 729.00 | 27 170.00 | 16 559.00 | 43 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
060 Stock marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
110 Total général Actif | 108 827.00 | 27 170.00 | 81 657.00 | 108 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 359.00 | | | 246 359.00 |
222 Production stockée | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
230 Autres produits | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 305.00 | | | 270 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 039.00 | | | 152 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
252 Charges sociales | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 496.00 | | | 496.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |