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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 20.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 835.00 | 9 350.00 | 19 484.00 | 28 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 040.00 | 25 025.00 | 191 015.00 | 216 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 895.00 | 34 383.00 | 541 511.00 | 575 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 137.00 | | 319 137.00 | 319 137.00 |
BZ Autres créances | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CF Disponibilités | 632 330.00 | | 632 330.00 | 632 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 411.00 | | 1 000 411.00 | 1 000 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 306.00 | 34 383.00 | 1 541 922.00 | 1 576 306.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 998.00 | | | 328 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
DL TOTAL (I) | 416 906.00 | | | 416 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 368.00 | | | 278 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 016.00 | | | 1 125 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 922.00 | | | 1 541 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 153.00 | | | 581 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 138.00 | | 568 756.00 | 7 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | | 239 736.00 | 5 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 32 710.00 | | 1 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 32 702.00 | | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 368.00 | 278 368.00 | | 278 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 000.00 | 120 000.00 | 250 000.00 | 370 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 319 137.00 | 319 137.00 | | 319 137.00 |
VB T. V. A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 768.00 | 341 768.00 | | 341 768.00 |
VW T.V.A. | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 153.00 | 581 153.00 | 450 000.00 | 1 031 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
ST Autres comptes | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
YT Sous‐traitance | 314 129.00 | | | 314 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 483.00 | | | 320 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 845.00 | | | 232 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 597.00 | | | 815 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |