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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 131.00 | 24 009.00 | 7 122.00 | 31 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 297.00 | 79 999.00 | 177 298.00 | 257 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 948.00 | 104 028.00 | 537 920.00 | 641 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 277.00 | | 248 277.00 | 248 277.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 492 290.00 | | 492 290.00 | 492 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 382.00 | | 793 382.00 | 793 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 331.00 | 104 028.00 | 1 331 303.00 | 1 435 331.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 406.00 | | | 411 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
DL TOTAL (I) | 513 554.00 | | | 513 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 607.00 | | | 130 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | | | 148 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 748.00 | | | 817 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 303.00 | | | 1 331 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 632.00 | | | 550 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 895.00 | | 66 153.00 | 575 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 641 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 288 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 875.00 | | 43 653.00 | 244 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 000.00 | | 22 500.00 | 302 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 383.00 | 69 744.00 | 100.00 | 34 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 69 732.00 | 100.00 | 34 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 743.00 | 148 743.00 | | 148 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UX Autres créances clients | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 799.00 | 40 291.00 | 136 507.00 | 176 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 971.00 | 272 971.00 | | 272 971.00 |
VW T.V.A. | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 140.00 | 550 632.00 | 136 507.00 | 687 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
ST Autres comptes | 243 107.00 | | | 243 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
YT Sous‐traitance | 655 558.00 | | | 655 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 700.00 | | | 167 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 158.00 | | | 400 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 512.00 | | | 311 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 135 738.00 | | | 1 135 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |