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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 960 177.00 | | 4 960 177.00 | 4 960 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 54 636.00 | 95 363.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 603.00 | 54 636.00 | 5 143 966.00 | 5 198 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 386.00 | | 714 386.00 | 714 386.00 |
BZ Autres créances | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 659.00 | | 45 659.00 | 45 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 452.00 | | 859 452.00 | 859 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 056.00 | 54 636.00 | 6 003 419.00 | 6 058 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 426.00 | | | 88 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 499.00 | 869 700.00 | | 470 499.00 |
DL TOTAL (I) | 480 499.00 | 879 700.00 | | 480 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380 612.00 | 4 751 145.00 | | 5 380 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 62 504.00 | | 22 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 244.00 | 109 742.00 | | 119 244.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 522 919.00 | 4 923 392.00 | | 5 522 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 419.00 | 5 803 092.00 | | 6 003 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 522 919.00 | 4 923 392.00 | | 5 522 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 663.00 | | 496 663.00 | 496 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 663.00 | | 496 663.00 | 496 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632 734.00 | 529 684.00 | | 632 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 216.00 | 1 466 745.00 | | 1 134 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 717.00 | 597 045.00 | | 663 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 499.00 | 869 700.00 | | 470 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 502.00 | | 13 101.00 | 5 185 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 960 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 177.00 | | | 4 960 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 324.00 | | 13 101.00 | 75 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 886.00 | 18 750.00 | | 35 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 886.00 | 18 750.00 | | 35 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
UX Autres créances clients | 714 386.00 | 714 386.00 | | 714 386.00 |
VB T. V. A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VI Groupe et associés | 5 380 612.00 | 5 380 612.00 | | 5 380 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 879.00 | 947 879.00 | | 947 879.00 |
VW T.V.A. | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 919.00 | 5 522 919.00 | | 5 522 919.00 |