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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 086 678.00 | | 5 086 678.00 | 5 086 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 501.00 | 74 551.00 | 88 949.00 | 163 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 003.00 | | 86 003.00 | 86 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 182.00 | 74 551.00 | 5 261 631.00 | 5 336 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 542.00 | | 707 542.00 | 707 542.00 |
BZ Autres créances | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 400.00 | | 748 400.00 | 748 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 583.00 | 74 551.00 | 6 010 032.00 | 6 084 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 470.00 | 470 499.00 | | 455 470.00 |
DL TOTAL (I) | 465 470.00 | 480 499.00 | | 465 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 321 450.00 | 5 380 612.00 | | 5 321 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 22 604.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 834.00 | 119 244.00 | | 123 834.00 |
EA Autres dettes | 92 076.00 | 458.00 | | 92 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 561.00 | 5 522 919.00 | | 5 544 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 032.00 | 6 003 419.00 | | 6 010 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 561.00 | 5 522 919.00 | | 5 544 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 888.00 | | 608 888.00 | 608 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 888.00 | | 608 888.00 | 608 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 059.00 | 632 734.00 | | 605 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 017.00 | 1 134 216.00 | | 1 230 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 547.00 | 663 717.00 | | 774 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 470.00 | 470 499.00 | | 455 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 603.00 | | 137 578.00 | 5 198 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 336 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 086 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 177.00 | | 126 501.00 | 4 960 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 13 501.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 426.00 | | -2 423.00 | 88 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 636.00 | 19 914.00 | | 54 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 636.00 | 19 914.00 | | 54 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
UX Autres créances clients | 707 542.00 | 707 542.00 | | 707 542.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 321 450.00 | 5 321 450.00 | | 5 321 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 371.00 | 834 371.00 | | 834 371.00 |
VW T.V.A. | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 561.00 | 5 544 561.00 | | 5 544 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 687 143.00 | | | 687 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 911.00 | | | 212 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 984.00 | | | 697 984.00 |