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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 612.00 | 7 453.00 | 8 159.00 | 15 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 612.00 | 7 453.00 | 8 159.00 | 15 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
060 Stock marchandises | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
110 Total général Actif | 82 846.00 | 7 453.00 | 75 393.00 | 82 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 522.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 024.00 | | | 9 024.00 |