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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 438.00 | 9 727.00 | 7 711.00 | 17 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 438.00 | 9 727.00 | 7 711.00 | 17 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
110 Total général Actif | 78 698.00 | 9 727.00 | 68 971.00 | 78 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 821.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 344.00 | | | 9 344.00 |