| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 1 172.00 | 163.00 | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 167.00 | 22 941.00 | 75 226.00 | 98 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 502.00 | 24 113.00 | 75 389.00 | 99 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
084 Disponibilités | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
110 Total général Actif | 183 067.00 | 24 113.00 | 158 955.00 | 183 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 308.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 112.00 | 266 806.00 | | 185 112.00 |
222 Production stockée | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 027.00 | 266 806.00 | | 218 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 018.00 | 120 516.00 | | 80 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -2 115.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 48 920.00 | 66 803.00 | | 48 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 2 587.00 | | 1 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 623.00 | 37 369.00 | | 46 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 134.00 | 12 720.00 | | 15 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 041.00 | 237 880.00 | | 192 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 986.00 | 28 926.00 | | 25 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | 1 139.00 | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | 1 157.00 | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 4 336.00 | | 3 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 558.00 | 24 572.00 | | 22 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 476.00 | | | 22 476.00 |