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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 323.00 | 47 930.00 | 79 393.00 | 127 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 658.00 | 49 265.00 | 79 393.00 | 128 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
110 Total général Actif | 206 001.00 | 49 265.00 | 156 736.00 | 206 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 581.00 | 185 112.00 | | 259 581.00 |
222 Production stockée | -32 915.00 | 32 915.00 | | -32 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 666.00 | 218 027.00 | | 226 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 196.00 | 80 018.00 | | 71 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | 300.00 | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 54 252.00 | 48 920.00 | | 54 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 045.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 047.00 | 46 623.00 | | 50 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 152.00 | 15 134.00 | | 25 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 655.00 | 192 041.00 | | 201 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 011.00 | 25 986.00 | | 25 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 118.00 | 1 040.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 508.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 3 981.00 | | 3 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 309.00 | 22 558.00 | | 20 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 388.00 | | | 19 388.00 |