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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 243.00 | 20 102.00 | 91 141.00 | 111 243.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 315.00 | 20 102.00 | 105 213.00 | 125 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 235.00 | -2 235.00 | |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
084 Disponibilités | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
110 Total général Actif | 237 539.00 | 20 102.00 | 217 437.00 | 237 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 878.00 | | | 524 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 114.00 | | | 525 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
242 Autres charges externes. | 140 926.00 | | | 140 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
252 Charges sociales | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
262 Autres charges | 877.00 | | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 125.00 | | | 505 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 315.00 | | | 125 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 715.00 | | | 141 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 035.00 | | | 90 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |