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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 708.00 | 57 666.00 | 122 042.00 | 179 708.00 |
040 Immobilisations financières | 64 927.00 | | 64 927.00 | 64 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 706.00 | 57 666.00 | 193 040.00 | 250 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
084 Disponibilités | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
110 Total général Actif | 385 972.00 | 57 666.00 | 328 306.00 | 385 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 463.00 | 336 469.00 | | 439 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 639.00 | | | 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 878.00 | 361 635.00 | | 493 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 714.00 | 107 130.00 | | 134 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 898.00 | -7 380.00 | | 3 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 648.00 | 3 099.00 | | 3 648.00 |
242 Autres charges externes. | 83 767.00 | 67 239.00 | | 83 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | 3 464.00 | | 3 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 630.00 | 116 602.00 | | 177 630.00 |
252 Charges sociales | 41 620.00 | 27 677.00 | | 41 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 165.00 | 16 399.00 | | 21 165.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 235.00 | | |
262 Autres charges | 295.00 | 835.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 700.00 | 337 300.00 | | 470 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 178.00 | 24 335.00 | | 23 178.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 118.00 | 10.00 | | 4 118.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 854.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 3 004.00 | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 605.00 | 20 519.00 | | 25 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 839.00 | | | 47 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 978.00 | | | 130 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |