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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 360.00 | 10 815.00 | 11 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 015.00 | 77 752.00 | 544 263.00 | 622 015.00 |
AP Constructions | 302 000.00 | 29 918.00 | 272 082.00 | 302 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 064 915.00 | 192 089.00 | 1 872 826.00 | 2 064 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 035.00 | 25 835.00 | 174 201.00 | 200 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 182 005.00 | | 8 182 005.00 | 8 182 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 646.00 | 325 954.00 | 11 110 692.00 | 11 436 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 250.00 | | 671 250.00 | 671 250.00 |
BN En cours de production de biens | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 999 428.00 | 479 768.00 | 26 519 660.00 | 26 999 428.00 |
BZ Autres créances | 2 918 463.00 | 13 772.00 | 2 904 692.00 | 2 918 463.00 |
CF Disponibilités | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 716 732.00 | 493 539.00 | 30 223 193.00 | 30 716 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 153 378.00 | 819 494.00 | 41 333 885.00 | 42 153 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 069.00 | | | -17 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 950 069.00 | -17 069.00 | | -3 950 069.00 |
DL TOTAL (I) | -3 467 137.00 | 482 932.00 | | -3 467 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 313.00 | | | 177 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 058 708.00 | 815 670.00 | | 15 058 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184 082.00 | | | 2 184 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723 335.00 | 4 712 625.00 | | 8 723 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 236.00 | | | 2 187 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 229.00 | 39 661.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 16 453 118.00 | 1.00 | | 16 453 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 623 709.00 | 5 567 956.00 | | 44 623 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 333 885.00 | 6 050 888.00 | | 41 333 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 908 880.00 | | 48 908 880.00 | 48 908 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 908 880.00 | | 48 908 880.00 | 48 908 880.00 |
FM Production stockée | | | 96 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 720 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 127 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 961 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 163 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 999 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 938 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 127 941.00 | 4 794 804.00 | | 58 127 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 078 009.00 | 4 811 872.00 | | 62 078 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 950 069.00 | -17 069.00 | | -3 950 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 000.00 | | 6 453 000.00 | 4 983 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 436 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 749 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 929 000.00 | | 5 820 000.00 | 4 929 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 579.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 043 000.00 | 1 372 000.00 | 4 958 000.00 | 9 043 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723 000.00 | 8 723 000.00 | | 8 723 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187 000.00 | 2 187 000.00 | | 2 187 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469 000.00 | 22 469 000.00 | | 22 469 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 999 000.00 | 26 999 000.00 | | 26 999 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918 000.00 | 2 918 000.00 | | 2 918 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 972 000.00 | 29 917 000.00 | 55 000.00 | 29 972 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 439 000.00 | 34 768 000.00 | 4 958 000.00 | 42 439 000.00 |