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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 2 595.00 | 8 580.00 | 11 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 015.00 | 155 504.00 | 466 511.00 | 622 015.00 |
AP Constructions | 365 649.00 | 66 223.00 | 299 426.00 | 365 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 342.00 | 364 239.00 | 2 032 103.00 | 2 396 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 670.00 | 53 939.00 | 161 731.00 | 215 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 228 882.00 | | 10 228 882.00 | 10 228 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 894 233.00 | 642 500.00 | 13 251 733.00 | 13 894 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 738.00 | | 1 263 738.00 | 1 263 738.00 |
BN En cours de production de biens | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 217 017.00 | 865 905.00 | 18 351 113.00 | 19 217 017.00 |
BZ Autres créances | 15 466 741.00 | 62 814.00 | 15 403 927.00 | 15 466 741.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 265 298.00 | 928 719.00 | 35 336 579.00 | 36 265 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 159 531.00 | 1 571 219.00 | 48 588 312.00 | 50 159 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 967 137.00 | -17 069.00 | | -3 967 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 411 193.00 | -3 950 069.00 | | -8 411 193.00 |
DL TOTAL (I) | -11 878 330.00 | -3 467 137.00 | | -11 878 330.00 |
DP Provisions pour risques | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 175.00 | 177 313.00 | | 279 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 993.00 | 177 313.00 | | 319 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 690.00 | | | 235 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 822 783.00 | 15 058 708.00 | | 29 822 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 791 635.00 | 2 184 082.00 | | 2 791 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 476 632.00 | 8 723 335.00 | | 12 476 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 063.00 | 2 187 236.00 | | 1 908 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 692.00 | 17 229.00 | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 12 891 154.00 | 16 453 118.00 | | 12 891 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 146 649.00 | 44 623 709.00 | | 60 146 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 588 312.00 | 41 333 885.00 | | 48 588 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 121 702.00 | | 43 121 702.00 | 43 121 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 121 702.00 | | 43 121 702.00 | 43 121 702.00 |
FM Production stockée | | | 221 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 238 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 430 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 845 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 235 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 811 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 186 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 186 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 818.00 | | | -40 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 975.00 | 12 067.00 | | 183 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 430 623.00 | 58 127 941.00 | | 61 430 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 841 817.00 | 62 078 009.00 | | 69 841 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 411 193.00 | -3 950 069.00 | | -8 411 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 000.00 | 316 000.00 | | 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 80 000.00 | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 000.00 | 236 000.00 | | 248 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 41 000.00 | 48 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 480 000.00 | 386 000.00 | | 480 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 49 000.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494 000.00 | 435 000.00 | | 494 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 000.00 | 626 000.00 | 48 000.00 | 671 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 064 000.00 | 2 481 000.00 | 10 700 000.00 | 16 064 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 477 000.00 | 12 477 000.00 | | 12 477 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 908 000.00 | 1 908 000.00 | | 1 908 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 650 000.00 | 26 650 000.00 | | 26 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 217 000.00 | 19 217 000.00 | | 19 217 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 467 000.00 | 15 467 000.00 | | 15 467 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 739 000.00 | 34 684 000.00 | 55 000.00 | 34 739 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 355 000.00 | 43 772 000.00 | 10 700 000.00 | 57 355 000.00 |