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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 465.00 | | 405 465.00 | 405 465.00 |
BZ Autres créances | 94 232.00 | | 94 232.00 | 94 232.00 |
CF Disponibilités | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 029.00 | | 316 029.00 | 316 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 494.00 | | 721 494.00 | 721 494.00 |
CU Autres participations | 405 450.00 | | 405 450.00 | 405 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 3 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | -2 627.00 | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 114 004.00 | 373.00 | | 114 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 514.00 | | | 258 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 050.00 | 23 000.00 | | 347 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 380.00 | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 490.00 | 25 664.00 | | 607 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 494.00 | 26 037.00 | | 721 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 961.00 | 25 664.00 | | 388 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 370.00 | 2 627.00 | | 16 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | -2 627.00 | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015.00 | | 402 450.00 | 3 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 402 450.00 | 3 015.00 |