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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 365.00 | | 406 365.00 | 406 365.00 |
BZ Autres créances | 291 953.00 | | 291 953.00 | 291 953.00 |
CF Disponibilités | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 244.00 | | 374 244.00 | 374 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 609.00 | | 780 609.00 | 780 609.00 |
CU Autres participations | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | | | 704.00 |
DH Report à nouveau | | -2 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 974.00 | 13 631.00 | | 108 974.00 |
DL TOTAL (I) | 222 978.00 | 114 004.00 | | 222 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 529.00 | 258 514.00 | | 218 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 578.00 | 347 050.00 | | 337 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 926.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 631.00 | 607 490.00 | | 557 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 609.00 | 721 494.00 | | 780 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 578.00 | | | 337 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 489.00 | 30 000.00 | | 117 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515.00 | 16 370.00 | | 8 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 974.00 | 13 631.00 | | 108 974.00 |