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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 032.00 | 5 357.00 | 8 675.00 | 14 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 959.00 | 5 950.00 | 10 009.00 | 15 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 921.00 | 11 307.00 | 56 614.00 | 67 921.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
084 Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
110 Total général Actif | 97 375.00 | 11 307.00 | 86 068.00 | 97 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 359.00 | | | 137 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -724.00 | | | -724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
242 Autres charges externes. | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
252 Charges sociales | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 850.00 | | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 802.00 | | | 13 802.00 |