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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 032.00 | 8 163.00 | 5 869.00 | 14 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 9 528.00 | 9 540.00 | 19 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 030.00 | 17 691.00 | 53 338.00 | 71 030.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
084 Disponibilités | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
110 Total général Actif | 93 784.00 | 17 691.00 | 76 093.00 | 93 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
230 Autres produits | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
242 Autres charges externes. | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
252 Charges sociales | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 448.00 | | | 17 448.00 |