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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 866.00 | 8 011.00 | 16 855.00 | 24 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 966.00 | 8 011.00 | 66 955.00 | 74 966.00 |
060 Stock marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
084 Disponibilités | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 546.00 | | 74 546.00 | 74 546.00 |
110 Total général Actif | 149 511.00 | 8 011.00 | 141 500.00 | 149 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 567.00 | 213 318.00 | | 207 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 802.00 | 213 332.00 | | 232 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 097.00 | 53 942.00 | | 48 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | -858.00 | | -556.00 |
242 Autres charges externes. | 51 308.00 | 40 692.00 | | 51 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 425.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 593.00 | 47 243.00 | | 56 593.00 |
252 Charges sociales | 14 681.00 | 13 697.00 | | 14 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 494.00 | 4 140.00 | | 4 494.00 |
262 Autres charges | 1 308.00 | 1 465.00 | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 940.00 | 162 747.00 | | 177 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 862.00 | 50 586.00 | | 54 862.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 2 556.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 8 493.00 | | 4 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 975.00 | 39 537.00 | | 48 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 727.00 | | | 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -727.00 | | | -727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |