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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 068.00 | 11 846.00 | 17 222.00 | 29 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 168.00 | 11 846.00 | 67 322.00 | 79 168.00 |
060 Stock marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
072 Créances – Autres | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
084 Disponibilités | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
110 Total général Actif | 111 700.00 | 11 846.00 | 99 854.00 | 111 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 890.00 | 207 567.00 | | 221 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 417.00 | 25 210.00 | | 25 417.00 |
230 Autres produits | 3 072.00 | 25.00 | | 3 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 379.00 | 232 802.00 | | 250 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 570.00 | 48 097.00 | | 52 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -556.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 83 466.00 | 51 308.00 | | 83 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 181.00 | 2 015.00 | | 3 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 410.00 | 56 593.00 | | 97 410.00 |
252 Charges sociales | 21 732.00 | 14 681.00 | | 21 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 844.00 | 4 494.00 | | 4 844.00 |
262 Autres charges | 1 635.00 | 1 308.00 | | 1 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 758.00 | 177 940.00 | | 264 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 379.00 | 54 862.00 | | -14 379.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 158.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | 751.00 | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 617.00 | 48 975.00 | | -16 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 965.00 | | | 74 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |