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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 284.00 | 1 186.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 248.00 | 12 680.00 | 14 568.00 | 27 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 395.00 | 26 221.00 | 47 174.00 | 73 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 064.00 | 39 185.00 | 647 879.00 | 687 064.00 |
BT Marchandises | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BZ Autres créances | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CF Disponibilités | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 284.00 | | 240 284.00 | 240 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 349.00 | 39 185.00 | 888 164.00 | 927 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | 68 150.00 | | 99 267.00 |
DL TOTAL (I) | 168 418.00 | 69 150.00 | | 168 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 207.00 | 560 683.00 | | 511 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 062.00 | 148 144.00 | | 144 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 41 003.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 291.00 | 81 992.00 | | 45 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 745.00 | 831 824.00 | | 719 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 164.00 | 900 975.00 | | 888 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 564.00 | 212 464.00 | | 298 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 637.00 | | 20 427.00 | 666 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 1 470.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 687.00 | | 18 957.00 | 81 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 23 458.00 | | 15 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 727.00 | 23 174.00 | | 15 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 181.00 | | 398 965.00 | 421 181.00 |
VI Groupe et associés | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
VP Divers | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 746.00 | 298 565.00 | 398 965.00 | 719 746.00 |