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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 774.00 | 696.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 425.00 | 21 216.00 | 14 209.00 | 35 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 669.00 | 42 512.00 | 41 157.00 | 83 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 514.00 | 64 502.00 | 641 012.00 | 705 514.00 |
BT Marchandises | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CF Disponibilités | 209 051.00 | | 209 051.00 | 209 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 134.00 | | 290 134.00 | 290 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 649.00 | 64 502.00 | 931 147.00 | 995 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 318.00 | 68 050.00 | | 167 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 450.00 | 99 267.00 | | 103 450.00 |
DL TOTAL (I) | 271 868.00 | 168 418.00 | | 271 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 223.00 | 511 207.00 | | 421 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 126.00 | 144 062.00 | | 87 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 19 183.00 | | 45 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 692.00 | 45 291.00 | | 105 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 279.00 | 719 745.00 | | 659 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 147.00 | 888 164.00 | | 931 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 064.00 | | 18 450.00 | 687 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284.00 | 490.00 | | 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 185.00 | 25 317.00 | | 39 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 470.00 | | | 581 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | | 18 450.00 | 100 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 185.00 | 25 317.00 | | 39 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 490.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 901.00 | 24 827.00 | | 38 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 006.00 | 48 006.00 | | 48 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 181.00 | 90 498.00 | 290 683.00 | 381 181.00 |
VI Groupe et associés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 981.00 | | | 89 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 279.00 | 368 596.00 | 290 683.00 | 659 279.00 |