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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 758.00 | 19 273.00 | 25 485.00 | 44 758.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 773.00 | 19 273.00 | 25 500.00 | 44 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 068.00 | 1 648.00 | 5 420.00 | 7 068.00 |
072 Créances – Autres | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
084 Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 042.00 | 1 648.00 | 20 394.00 | 22 042.00 |
110 Total général Actif | 66 815.00 | 20 921.00 | 45 894.00 | 66 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 760.00 | 154 513.00 | | 125 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 267.00 | 154 514.00 | | 130 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 792.00 | 79 068.00 | | 50 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -500.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 42 700.00 | 37 613.00 | | 42 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 651.00 | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 608.00 | 6 379.00 | | 8 608.00 |
252 Charges sociales | 5 397.00 | 3 994.00 | | 5 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 038.00 | 8 235.00 | | 11 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 375.00 | 135 447.00 | | 120 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 891.00 | 19 067.00 | | 9 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 2 860.00 | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 095.00 | 16 207.00 | | 9 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |