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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 583.00 | 30 011.00 | 15 572.00 | 45 583.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 598.00 | 30 011.00 | 15 587.00 | 45 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
110 Total général Actif | 88 587.00 | 30 011.00 | 58 576.00 | 88 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 407.00 | 125 760.00 | | 149 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 655.00 | 6.00 | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 062.00 | 130 267.00 | | 151 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 312.00 | 50 792.00 | | 60 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -100.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 46 224.00 | 42 700.00 | | 46 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | 277.00 | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 292.00 | 8 608.00 | | 10 292.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | 5 397.00 | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 738.00 | 11 038.00 | | 10 738.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 648.00 | | |
262 Autres charges | 2 097.00 | 15.00 | | 2 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 355.00 | 120 375.00 | | 136 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 707.00 | 9 891.00 | | 14 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 811.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 501.00 | 9 095.00 | | 12 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 825.00 | | | 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 648.00 | | | 1 648.00 |