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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 088 205.00 | | 33 088 205.00 | 33 088 205.00 |
BZ Autres créances | 194 021.00 | | 194 021.00 | 194 021.00 |
CF Disponibilités | 95 387.00 | | 95 387.00 | 95 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 408.00 | | 289 408.00 | 289 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 377 613.00 | | 33 377 613.00 | 33 377 613.00 |
CU Autres participations | 33 088 205.00 | | 33 088 205.00 | 33 088 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 203.00 | | | 1 091 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 256 070.00 | | | 18 256 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 068.00 | | | -44 068.00 |
DK Provisions réglementées | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
DL TOTAL (I) | 19 493 945.00 | | | 19 493 945.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750 194.00 | | | 13 750 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 883 669.00 | | | 13 883 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 377 613.00 | | | 33 377 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 740.00 | | | 190 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 740.00 | | | -190 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 471.00 | | | -212 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 144.00 | | | 619 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 212.00 | | | 663 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 068.00 | | | -44 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 088 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 088 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 088 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 088 205.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 190 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VC Groupe et associés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 788 775.00 | 1 288 775.00 | 5 000 000.00 | 13 788 775.00 |
VI Groupe et associés | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 075.00 | | | 15 000 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 021.00 | 194 021.00 | | 194 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 883 669.00 | 1 383 669.00 | 5 000 000.00 | 13 883 669.00 |