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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 368 400.00 | | 36 368 400.00 | 36 368 400.00 |
BZ Autres créances | 694 944.00 | | 694 944.00 | 694 944.00 |
CF Disponibilités | 1 392 842.00 | | 1 392 842.00 | 1 392 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 786.00 | | 2 087 786.00 | 2 087 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 456 186.00 | | 38 456 186.00 | 38 456 186.00 |
CU Autres participations | 35 385 284.00 | | 35 385 284.00 | 35 385 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 203.00 | 1 091 203.00 | | 1 091 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 256 070.00 | 18 256 070.00 | | 18 256 070.00 |
DH Report à nouveau | -44 068.00 | | | -44 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 237.00 | -44 068.00 | | 1 555 237.00 |
DK Provisions réglementées | 62 954.00 | 190 740.00 | | 62 954.00 |
DL TOTAL (I) | 20 921 395.00 | 19 493 945.00 | | 20 921 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 671 921.00 | 13 788 775.00 | | 16 671 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 5 100.00 | | 55 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 642.00 | | | 807 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 534 790.00 | 13 883 669.00 | | 17 534 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 456 186.00 | 33 377 613.00 | | 38 456 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 993.00 | 1 383 669.00 | | 3 279 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 850 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 634 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 954.00 | 190 740.00 | | 62 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 954.00 | 190 740.00 | | 62 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 954.00 | -190 740.00 | | -62 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 516.00 | -212 471.00 | | -69 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 935.00 | 619 144.00 | | 1 869 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 698.00 | 663 212.00 | | 314 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 237.00 | -44 068.00 | | 1 555 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 088 205.00 | | 58 273 924.00 | 33 088 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 088 205.00 | 36 368 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 993 729.00 | 36 368 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 905 524.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 905 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 088 205.00 | | 36 368 400.00 | 33 088 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 227.00 | 55 227.00 | | 55 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807 642.00 | 807 642.00 | | 807 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
VC Groupe et associés | 664 688.00 | 664 688.00 | | 664 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 671 921.00 | 2 417 124.00 | 14 254 797.00 | 16 671 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365 857.00 | | | 2 365 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 126.00 | 694 944.00 | 965 182.00 | 1 660 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 534 790.00 | 3 279 993.00 | 14 254 797.00 | 17 534 790.00 |