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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 900.00 | 21 716.00 | 39 184.00 | 60 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 367.00 | | 1 302 367.00 | 1 302 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 366 217.00 | 21 716.00 | 26 344 501.00 | 26 366 217.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 3 458 288.00 | | 3 458 288.00 | 3 458 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 372.00 | | 3 458 372.00 | 3 458 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 824 589.00 | 21 716.00 | 29 802 873.00 | 29 824 589.00 |
CU Autres participations | 25 002 450.00 | | 25 002 450.00 | 25 002 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 163 000.00 | | | 30 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 679.00 | | | -276 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 765.00 | | | -100 765.00 |
DL TOTAL (I) | 29 785 556.00 | | | 29 785 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 802 873.00 | | | 29 802 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 485.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 765.00 | | | -100 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 350.00 | | 26 319 000.00 | 62 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 133.00 | 26 305 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 133.00 | 26 366 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | | 4 000.00 | 56 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 26 315 000.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 231.00 | 14 485.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | 14 485.00 | | 7 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 302 367.00 | | 1 302 367.00 | 1 302 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 951.00 | 84.00 | 1 302 867.00 | 1 302 951.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |