| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 900.00 | 36 341.00 | 24 559.00 | 60 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 302 367.00 | | 1 302 367.00 | 1 302 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 366 217.00 | 36 341.00 | 26 329 876.00 | 26 366 217.00 |
CF Disponibilités | 3 433 745.00 | | 3 433 745.00 | 3 433 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 745.00 | | 3 433 745.00 | 3 433 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 799 962.00 | 36 341.00 | 29 763 621.00 | 29 799 962.00 |
CU Autres participations | 25 002 450.00 | | 25 002 450.00 | 25 002 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 163 000.00 | | | 30 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 444.00 | | | -377 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 854.00 | | | -38 854.00 |
DL TOTAL (I) | 29 746 702.00 | | | 29 746 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 763 621.00 | | | 29 763 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 854.00 | | | -38 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 366 217.00 | | | 26 366 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 305 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 366 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 305 317.00 | | | 26 305 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 14 625.00 | | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 14 625.00 | | 21 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 302 367.00 | | 1 302 367.00 | 1 302 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 867.00 | | 1 302 867.00 | 1 302 867.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |