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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 571.00 | 2 644.00 | 5 926.00 | 8 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 330.00 | 8 369.00 | 42 961.00 | 51 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 901.00 | 11 013.00 | 178 888.00 | 189 901.00 |
060 Stock marchandises | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
110 Total général Actif | 216 869.00 | 11 013.00 | 205 855.00 | 216 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 790.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 125.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 37.00 | | | 37.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |