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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 571.00 | 4 358.00 | 4 212.00 | 8 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 231.00 | 14 667.00 | 37 564.00 | 52 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 801.00 | 19 025.00 | 171 776.00 | 190 801.00 |
060 Stock marchandises | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
110 Total général Actif | 224 767.00 | 19 025.00 | 205 742.00 | 224 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 049.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 901.00 | | | 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 901.00 | | | 189 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 901.00 | | | 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 888.00 | | | 888.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 888.00 | | | 888.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |