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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 684 931.00 | | 137 684 931.00 | 137 684 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 498 981.00 | | 232 498 981.00 | 232 498 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 647.00 | | 364 647.00 | 364 647.00 |
BZ Autres créances | 3 223 793.00 | | 3 223 793.00 | 3 223 793.00 |
CF Disponibilités | 431 153.00 | | 431 153.00 | 431 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 979.00 | | 4 021 979.00 | 4 021 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 520 960.00 | | 236 520 960.00 | 236 520 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 180 194.00 | | | 3 180 194.00 |
CU Autres participations | 94 814 049.00 | | 94 814 049.00 | 94 814 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 795 333.00 | | | 9 795 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 852 190.00 | | | 84 852 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795 835.00 | | | 2 795 835.00 |
DK Provisions réglementées | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
DL TOTAL (I) | 97 485 600.00 | | | 97 485 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 041 095.00 | | | 5 041 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 130.00 | | | 125 000 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668 903.00 | | | 8 668 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 035 360.00 | | | 139 035 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 520 960.00 | | | 236 520 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366 456.00 | | | 5 366 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 134.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 714 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 714 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 052.00 | | | -109 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 173 044.00 | | | -3 173 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 024 234.00 | | | 13 024 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 228 398.00 | | | 10 228 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795 835.00 | | | 2 795 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 232 498 980.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 498 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 498 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 232 498 980.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 041 095.00 | 5 041 095.00 | | 5 041 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 684 931.00 | | 137 684 931.00 | 137 684 931.00 |
UX Autres créances clients | 364 647.00 | 364 647.00 | | 364 647.00 |
VB T. V. A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 180 194.00 | | 3 180 194.00 | 3 180 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 668 903.00 | | | 8 668 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 275 757.00 | 410 631.00 | 140 865 125.00 | 141 275 757.00 |
VW T.V.A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 035 360.00 | 5 366 456.00 | | 139 035 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
ST Autres comptes | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372.00 | | | 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |