| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 684 931.00 | | 147 684 931.00 | 147 684 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 498 982.00 | 1.00 | 242 498 981.00 | 242 498 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 425.00 | | 482 425.00 | 482 425.00 |
BZ Autres créances | 4 738 388.00 | | 4 738 388.00 | 4 738 388.00 |
CF Disponibilités | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 237.00 | | 5 318 237.00 | 5 318 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 817 219.00 | | 247 817 218.00 | 247 817 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 616 418.00 | | | 4 616 418.00 |
CU Autres participations | 94 814 049.00 | | 94 814 049.00 | 94 814 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 795 334.00 | | | 9 795 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 852 189.00 | | | 84 852 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 795 835.00 | | | 2 795 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 303.00 | | | 1 434 303.00 |
DK Provisions réglementées | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
DL TOTAL (I) | 98 953 203.00 | | | 98 953 203.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 041 096.00 | | | 15 041 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000 200.00 | | | 125 000 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584 605.00 | | | 8 584 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 545.00 | | | 221 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 864 014.00 | | | 148 864 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 817 218.00 | | | 247 817 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 021.00 | | 402 021.00 | 402 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 021.00 | | 402 021.00 | 402 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 020 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 020 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 004.00 | | | 56 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 004.00 | | | -56 004.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 590 038.00 | | | -1 590 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 493.00 | | | 10 425 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 189.00 | | | 8 991 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 303.00 | | | 1 434 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 498 981.00 | | 10 000 001.00 | 232 498 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 498 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 498 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 498 981.00 | | 10 000 000.00 | 232 498 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 240.00 | 33 300.00 | | 42 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 240.00 | 33 300.00 | | 42 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 041 096.00 | | | 15 041 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 684 931.00 | | 147 684 931.00 | 147 684 931.00 |
UX Autres créances clients | 482 425.00 | 482 425.00 | | 482 425.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VC Groupe et associés | 4 616 418.00 | | 4 616 418.00 | 4 616 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000 200.00 | 200.00 | | 125 000 200.00 |
VI Groupe et associés | 8 584 605.00 | | | 8 584 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 905 745.00 | 604 396.00 | 152 301 349.00 | 152 905 745.00 |
VW T.V.A. | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 864 014.00 | 238 313.00 | | 148 864 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
ST Autres comptes | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |