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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 620.00 | 12 373.00 | 76 246.00 | 88 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 613.00 | 6 629.00 | 71 983.00 | 78 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 475 421.00 | 19 003.00 | 236 456 417.00 | 236 475 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 175.00 | | 595 175.00 | 595 175.00 |
BZ Autres créances | 116 043 111.00 | | 116 043 111.00 | 116 043 111.00 |
CF Disponibilités | 718 659.00 | | 718 659.00 | 718 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 395 465.00 | | 117 395 465.00 | 117 395 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 870 887.00 | 19 003.00 | 353 851 883.00 | 353 870 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 198 128.00 | | | 115 198 128.00 |
CU Autres participations | 236 308 087.00 | | 236 308 087.00 | 236 308 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 464 756.00 | | | 9 464 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 182 795.00 | | | 85 182 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 936 428.00 | | | -17 936 428.00 |
DK Provisions réglementées | 2 259 510.00 | | | 2 259 510.00 |
DL TOTAL (I) | 78 970 632.00 | | | 78 970 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 080 923.00 | | | 123 080 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 609 415.00 | | | 148 609 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 271.00 | | | 2 772 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 202.00 | | | 296 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 881 250.00 | | | 274 881 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 851 883.00 | | | 353 851 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 881 250.00 | | | 26 881 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 829 746.00 | 1 812 867.00 | 3 642 613.00 | 1 829 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 746.00 | 1 812 867.00 | 3 642 613.00 | 1 829 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 003.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 569 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 500 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 031 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 643 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008 226.00 | | | 1 008 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 259 510.00 | | | 2 259 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 737.00 | | | 3 267 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267 737.00 | | | -3 267 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 116 122.00 | | | 5 116 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 052 550.00 | | | 23 052 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 936 428.00 | | | -17 936 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 475 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 308 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 475 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 236 308 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 003.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 629.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 259 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 259 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 259 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 684 931.00 | 12 684 931.00 | | 137 684 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 271.00 | 2 772 271.00 | | 2 772 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 628.00 | 132 628.00 | | 132 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 595 175.00 | 595 175.00 | | 595 175.00 |
VB T. V. A. | 844 983.00 | 844 983.00 | | 844 983.00 |
VC Groupe et associés | 115 198 128.00 | | 115 198 128.00 | 115 198 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 080 543.00 | 80 543.00 | | 123 080 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 924 484.00 | 10 924 484.00 | | 10 924 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000 000.00 | | | 123 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 676 905.00 | 1 478 677.00 | 115 198 228.00 | 116 676 905.00 |
VW T.V.A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 881 250.00 | 26 881 250.00 | | 274 881 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 245.00 | | | 406 245.00 |
ST Autres comptes | 2 274 707.00 | | | 2 274 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 205.00 | | | 350 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 229.00 | | | 320 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 680 953.00 | | | 2 680 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |