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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658 020.00 | 68 276.00 | 589 743.00 | 658 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 730.00 | 23 536.00 | 55 194.00 | 78 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 044 979.00 | 91 812.00 | 236 953 166.00 | 237 044 979.00 |
BZ Autres créances | 129 314 272.00 | 617 650.00 | 128 696 622.00 | 129 314 272.00 |
CF Disponibilités | 921 902.00 | | 921 902.00 | 921 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 259 780.00 | 617 650.00 | 129 642 130.00 | 130 259 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 304 759.00 | 709 462.00 | 366 595 297.00 | 367 304 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 355 743.00 | | | 128 355 743.00 |
CU Autres participations | 236 308 087.00 | | 236 308 087.00 | 236 308 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 464 756.00 | | | 9 464 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 182 795.00 | | | 85 182 795.00 |
DH Report à nouveau | -17 936 428.00 | | | -17 936 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 499 878.00 | | | -16 499 878.00 |
DK Provisions réglementées | 4 040 766.00 | | | 4 040 766.00 |
DL TOTAL (I) | 64 252 010.00 | | | 64 252 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 149 515.00 | | | 128 149 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 015 658.00 | | | 171 015 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 948.00 | | | 2 795 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 165.00 | | | 382 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 343 287.00 | | | 302 343 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 595 297.00 | | | 366 595 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 012 561.00 | | | 26 012 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 230.00 | 1 421 391.00 | 4 444 621.00 | 3 023 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 230.00 | 1 421 391.00 | 4 444 621.00 | 3 023 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 510 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 835 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 835 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 325 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 437 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 577.00 | | | 731 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398 905.00 | | | 2 398 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160 462.00 | | | 3 160 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010 351.00 | | | -3 010 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 471.00 | | | 6 150 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 650 350.00 | | | 22 650 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 499 878.00 | | | -16 499 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 475 421.00 | | 604 461.00 | 236 475 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 236 308 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 903.00 | 237 044 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 883.00 | 78 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 620.00 | | 569 400.00 | 88 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 613.00 | | 35 001.00 | 78 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 308 187.00 | | 60.00 | 236 308 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 003.00 | 77 713.00 | 4 904.00 | 19 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 373.00 | 55 902.00 | | 12 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 629.00 | 21 810.00 | 4 904.00 | 6 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 259 510.00 | 1 781 256.00 | | 2 259 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 617 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 617 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 510.00 | 2 398 906.00 | | 2 259 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 398 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 684 931.00 | 22 684 931.00 | | 147 684 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 948.00 | 2 795 948.00 | | 2 795 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 270.00 | 115 270.00 | | 115 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 958 528.00 | 958 528.00 | | 958 528.00 |
VC Groupe et associés | 128 355 743.00 | | 128 355 743.00 | 128 355 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 146 365.00 | 146 365.00 | | 128 146 365.00 |
VI Groupe et associés | 23 330 726.00 | | | 23 330 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 338 018.00 | 982 135.00 | 128 355 883.00 | 129 338 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 343 287.00 | 26 012 561.00 | | 302 343 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795 281.00 | | | 795 281.00 |
ST Autres comptes | 2 297 028.00 | | | 2 297 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 263.00 | | | 162 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 711.00 | | | 347 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700 568.00 | | | 700 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 347 200.00 | | | 3 347 200.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |