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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 20 077.00 | 59 923.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 61 226.00 | 5 154.00 | 56 072.00 | 61 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 689.00 | 29 654.00 | 130 035.00 | 159 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 406.00 | 40 397.00 | 170 009.00 | 210 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 591.00 | 95 282.00 | 601 309.00 | 696 591.00 |
BT Marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
BZ Autres créances | 104 711.00 | | 104 711.00 | 104 711.00 |
CF Disponibilités | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 890.00 | | 275 890.00 | 275 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 481.00 | 95 282.00 | 877 199.00 | 972 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 935.00 | | | -76 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 747.00 | | | 569 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | | | 112 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 666.00 | | | 789 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 199.00 | | | 877 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 077.00 | | | 279 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 696 591.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95 282.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VC Groupe et associés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 748.00 | 59 158.00 | 377 810.00 | 569 748.00 |
VI Groupe et associés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 150.00 | | | 616 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 892.00 | 203 892.00 | | 203 892.00 |
VW T.V.A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 667.00 | 279 077.00 | 377 810.00 | 789 667.00 |