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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 30 077.00 | 49 923.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 12.00 | 237.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 61 226.00 | 7 705.00 | 53 521.00 | 61 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 397.00 | 44 138.00 | 119 259.00 | 163 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 755.00 | 56 247.00 | 150 508.00 | 206 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 897.00 | 138 179.00 | 558 718.00 | 696 897.00 |
BT Marchandises | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
BZ Autres créances | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CF Disponibilités | 76 832.00 | | 76 832.00 | 76 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 350.00 | | 299 350.00 | 299 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 247.00 | 138 179.00 | 858 068.00 | 996 247.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 935.00 | | | -76 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 522.00 | -76 935.00 | | 25 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 527.00 | 4 468.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 112 114.00 | 87 533.00 | | 112 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 347.00 | 569 748.00 | | 554 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 24 578.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 112 850.00 | | 88 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 449.00 | 82 490.00 | | 102 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 954.00 | 789 666.00 | | 745 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 068.00 | 877 199.00 | | 858 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 694.00 | 219 918.00 | | 284 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 321.00 | | 8 806.00 | 691 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 691 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 431 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 249.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 321.00 | | 8 557.00 | 431 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 282.00 | 72 640.00 | 2 959.00 | 95 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 077.00 | 16 019.00 | | 20 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | 56 621.00 | 2 959.00 | 75 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 969.00 | 88 969.00 | | 88 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 346.00 | 93 087.00 | 441 695.00 | 554 346.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 669.00 | 43 660.00 | | 43 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 532.00 | 168 262.00 | 270.00 | 168 532.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 954.00 | 284 695.00 | 441 695.00 | 745 954.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |