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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 112 444.00 | 287 555.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 388.00 | 42 699.00 | 77 689.00 | 120 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 441.00 | 155 143.00 | 480 297.00 | 635 441.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 |
BZ Autres créances | 169 299.00 | | 169 299.00 | 169 299.00 |
CF Disponibilités | 422 865.00 | | 422 865.00 | 422 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 822.00 | | 2 216 822.00 | 2 216 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 264.00 | 155 143.00 | 2 697 120.00 | 2 852 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 942.00 | | | -652 942.00 |
DL TOTAL (I) | -152 942.00 | | | -152 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 864.00 | | | 2 213 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 592.00 | | | 276 592.00 |
EA Autres dettes | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 063.00 | | | 2 850 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 120.00 | | | 2 697 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 063.00 | | | 2 850 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 861 479.00 | 31 256.00 | 6 892 736.00 | 6 861 479.00 |
FG Production vendue services | 378 809.00 | 125.00 | 378 934.00 | 378 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 240 288.00 | 31 381.00 | 7 271 670.00 | 7 240 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 829 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 937 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 068.00 | | | 7 289 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 011.00 | | | 7 942 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 942.00 | | | -652 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 112 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 864.00 | 2 213 864.00 | | 2 213 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 182.00 | 132 182.00 | | 132 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 |
VB T. V. A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VI Groupe et associés | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 485.00 | 140 485.00 | | 140 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 258.00 | 1 794 258.00 | | 1 794 258.00 |
VW T.V.A. | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 063.00 | 2 850 063.00 | | 2 850 063.00 |