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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 192 444.00 | 207 555.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 573.00 | 74 870.00 | 49 702.00 | 124 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 820.00 | 267 315.00 | 380 505.00 | 647 820.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 725.00 | | 1 167 725.00 | 1 167 725.00 |
BZ Autres créances | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CF Disponibilités | 740 592.00 | | 740 592.00 | 740 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 218.00 | | 2 083 218.00 | 2 083 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 039.00 | 267 315.00 | 2 463 724.00 | 2 731 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 942.00 | | | -652 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 173.00 | -652 942.00 | | 48 173.00 |
DL TOTAL (I) | -104 769.00 | -152 942.00 | | -104 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 615.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 586.00 | 2 213 864.00 | | 2 116 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 079.00 | 276 592.00 | | 298 079.00 |
EA Autres dettes | 134 938.00 | 122 991.00 | | 134 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 389.00 | 132 182.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 493.00 | 2 850 063.00 | | 2 568 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 724.00 | 2 697 120.00 | | 2 463 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 493.00 | 2 850 063.00 | | 2 568 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 1 615.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 706 957.00 | 56 188.00 | 9 763 145.00 | 9 706 957.00 |
FG Production vendue services | 684 380.00 | 14 183.00 | 698 563.00 | 684 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 337.00 | 70 371.00 | 10 461 709.00 | 10 391 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 056 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 171.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 552 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 857.00 | 16 864.00 | | 135 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 600 677.00 | 7 289 068.00 | | 10 600 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 503.00 | 7 942 011.00 | | 10 552 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 173.00 | -652 942.00 | | 48 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 441.00 | | 13 629.00 | 635 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 647 820.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 124 573.00 | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 638.00 | | 4 185.00 | 121 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | 9 444.00 | 1 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 143.00 | 112 171.00 | | 155 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 444.00 | 80 000.00 | | 112 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 699.00 | 32 171.00 | | 42 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 586.00 | 2 116 586.00 | | 2 116 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 725.00 | 1 167 725.00 | | 1 167 725.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 372.00 | 1 341 125.00 | 11 247.00 | 1 352 372.00 |
VW T.V.A. | 88 637.00 | 88 637.00 | | 88 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 493.00 | 2 568 493.00 | | 2 568 493.00 |