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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 3 223.00 | 4 921.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933.00 | 3 223.00 | 5 710.00 | 8 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 108.00 | | 116 108.00 | 116 108.00 |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 009.00 | | 415 009.00 | 415 009.00 |
CF Disponibilités | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 210.00 | | 621 210.00 | 621 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 143.00 | 3 223.00 | 626 920.00 | 630 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
DL TOTAL (I) | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 492.00 | | | 132 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 609.00 | | | 224 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 268.00 | | | 462 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 920.00 | | | 626 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 377.00 | | | 418 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 609.00 | 224 609.00 | | 224 609.00 |
UX Autres créances clients | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 780.00 | 30 889.00 | 43 891.00 | 74 780.00 |
VI Groupe et associés | 132 462.00 | 132 462.00 | | 132 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 387.00 | | | 82 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 268.00 | 418 377.00 | 43 891.00 | 462 268.00 |